구리 시세 및 구리 투자 가이드
실시간 국제 구리 시세 + 국내 구리 투자 방법 비교
국제 구리 시세 (실시간)
CPER (United States Copper Index Fund) | 차트 제공: TradingView
구리 투자, 왜 주목받나?
구리는 전기차, AI 데이터센터, 재생에너지 인프라 확대로 수요가 급증하고 있는 산업용 필수 금속 입니다. 글로벌 정제 구리 공급 부족이 지속되면서 "구리 슈퍼사이클" 전망이 나오고 있습니다.
국내 구리 투자 방법 비교
KODEX 구리선물(H) ETF
138910.KS- • 삼성자산운용 운용. 증권 계좌로 간편하게 매매
- • 구리 선물 기반 - CME 구리선물(HG) 가격을 추종
- • 환헤지(H) - 원/달러 환율 변동 제거. 순수 구리 가격 변동만 반영
- ⚠ 선물 롤오버 비용으로 장기 보유 시 현물 대비 수익률 차이 발생 가능
TIGER 구리실물 ETF
160580.KS- • 미래에셋자산운용 운용. LME(런던금속거래소) 구리 창고증권에 투자
- • 실물 기반 - 선물이 아닌 창고증권(warrant)에 투자하여 롤오버 비용 없음
- • 환노출 - 환헤지 없음. 원/달러 환율 변동 영향을 받음
- ⚠ 구리 보관 비용(storage cost)이 보수에 포함되어 있음
구리 선물 ETN
ETN- • 신한 구리 선물 ETN 등. 증권사가 발행하는 상장지수증권
- • ETF와 달리 발행사 신용 위험 이 존재
- • 레버리지(2x), 인버스(-1x) 등 다양한 전략 상품 선택 가능
- ⚠ 유동성이 ETF 대비 낮을 수 있으므로 거래량 확인 필요
해외 구리 투자 상품
CPER (United States Copper Index Fund)
선물 ETF- • 미국 상장 구리 선물 ETF. 구리 가격을 가장 직접적으로 추종
- • SummerHaven Copper Index Total Return 추종
- • 해외 주식 계좌로 매매 가능 (미국 시장 거래 시간)
COPX (Global X Copper Miners ETF)
광산주 ETF- • 전 세계 구리 광산 기업에 투자하는 ETF
- • 구리 가격 상승 시 광산주는 레버리지 효과로 더 큰 수익 가능
- ⚠ 개별 기업 리스크 포함. 구리 가격과 100% 연동되지 않음
국내 vs 해외 구리 ETF 비교
| 구분 | KODEX 구리선물(H) | TIGER 구리실물 | CPER (미국) |
|---|---|---|---|
| 추종 방식 | CME 구리 선물 | LME 구리 창고증권 | 구리 선물 인덱스 |
| 환헤지 | O (환율 제거) | X (환율 노출) | X (달러 표시) |
| 롤오버 비용 | 있음 | 없음 (실물) | 있음 |
| 세금 | 15.4% (배당소득세) | 15.4% (배당소득세) | 22% (양도소득세) |
| 연금저축/IRP | 가능 | 가능 | 불가 |
금 vs 은 vs 구리 투자 비교
| 구분 | 금 | 은 | 구리 |
|---|---|---|---|
| 성격 | 안전자산 | 귀금속 + 산업용 | 산업용 금속 |
| 산업 수요 비중 | 10~15% | 50~60% | 90% 이상 |
| 경기 민감도 | 낮음 | 중간 | 높음 |
| KRX 현물시장 | 있음 (비과세) | 없음 | 없음 |
| 국내 현물 ETF | ACE KRX금현물 | 없음 | TIGER 구리실물 |
| 주요 수요처 | 중앙은행, 투자 | 전자, 태양광 | 전기차, 건설, AI |
구리 투자 시 주의사항
- ⚠ 경기 민감도가 매우 높음. 구리는 "Dr. Copper"라 불릴 만큼 경기 선행 지표 역할을 합니다. 경기 침체 시 가격이 크게 하락할 수 있습니다.
- ⚠ KODEX 구리선물(H)의 환헤지. 환율 변동을 제거하므로, 원화 약세 시 환차익을 얻을 수 없습니다. TIGER 구리실물은 환노출이라 환율 영향을 받습니다.
- ⚠ 선물 ETF의 롤오버 비용. KODEX 구리선물(H)은 선물 만기 시 다음 계약으로 교체(롤오버)하는 과정에서 비용이 발생합니다. 장기 보유 시 현물 대비 수익률이 낮아질 수 있습니다.
- ⚠ 금과 달리 안전자산이 아님. 금은 위기 시 가격이 오르지만, 구리는 산업 금속이므로 경제 위기에 함께 하락하는 경향이 있습니다.
자주 묻는 질문
구리 김치프리미엄은 확인할 수 없나요? ▼
구리는 금과 달리 국내외 모두 현물 ETF가 아닌 선물 기반 상품이 대부분이라 정확한 김프 산출이 어렵습니다. KODEX 구리선물(H)은 환헤지 상품이라 환율 효과가 제거되어 있고, TIGER 구리실물은 LME 창고증권 기반이라 해외 선물 ETF(CPER)와 단순 비교하면 왜곡이 발생합니다. 금 김프 확인 →
KODEX 구리선물(H)과 TIGER 구리실물, 뭐가 다른가요? ▼
핵심 차이는 세 가지입니다. 첫째, KODEX는 CME 구리 선물을 추종하고 TIGER는 LME 구리 창고증권(실물)을 추종합니다. 둘째, KODEX는 환헤지(H)가 적용되어 환율 변동이 제거되지만, TIGER는 환노출이라 원/달러 환율 영향을 받습니다. 셋째, KODEX는 롤오버 비용이 발생하지만, TIGER는 실물 기반이라 롤오버 비용이 없는 대신 보관 비용이 있습니다.
구리 ETF는 연금저축이나 IRP에서 투자할 수 있나요? ▼
네, 국내 상장 구리 ETF(KODEX 구리선물(H), TIGER 구리실물)는 연금저축이나 IRP 계좌에서 투자할 수 있습니다. 세액공제 혜택을 받으면서 구리에 투자할 수 있어 직장인에게 유리한 방법입니다. 다만 해외 상장 ETF(CPER, COPX)는 연금 계좌에서 매매할 수 없습니다.
구리는 왜 "Dr. Copper"라고 불리나요? ▼
구리는 건설, 제조, 전자 등 거의 모든 산업에 사용되기 때문에 구리 가격이 경기 흐름을 진단하는 역할을 한다는 의미에서 "Dr. Copper"(닥터 코퍼)라 불립니다. 구리 가격 상승은 경기 확장을, 하락은 경기 둔화를 시사하는 경향이 있습니다.
구리 실물(고물상 구리)에 투자하는 것은 어떤가요? ▼
구리는 금이나 은과 달리 부피 대비 가치가 낮아 실물 보관이 비효율적입니다. 예를 들어 1kg 구리 가격은 약 1~1.5만 원 수준으로, 금(약 10만 원/g) 대비 투자 효율이 매우 낮습니다. 보관 비용, 운송 비용까지 고려하면 ETF를 통한 간접 투자가 훨씬 효율적입니다.
면책조항
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단은 본인 책임이며, 손실에 대한 책임은 지지 않습니다. 구리 시세 차트는 TradingView에서 제공하며, 실시간 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.